Yatırım Ortaklığı
Yatırım Ortaklığı Hakkında
Optimus Yatırım Ortaklığı programı, SPK tebliğlerine uygun olarak Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları, Gayri Menkul Yatırım Ortaklıkları, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının günlük değerleme, muhasebeleştirme ve raporlamalarının en sade ve hızlı bir şekilde yapan, ayrıca tüm operasyonel ihtiyaçlarını karşılayan kullanıcı dostu uygulamalar sistemidir.
Temel Fonksiyonlar
Muhasebe
Yatırım fonlarınızın tüm muhasebe işlemlerini hızlı ve güvenilir bir şekilde yapabilir, yevmiye, mizan gibi zorunlu tabloları alabilirsiniz.
Yatırım Araçları
Hisse, tahvil, bono, eurobond, yatırım fonu, varant, gayrimenkul ve girişim sermayesi gibi tüm yatırım araçları üzerinde işlem yapılabilir.
Entegrasyon
TCMB, Bistech, TEFAS, MKK ve e-fatura entegrasyonları ile operasyonel iş yükünüz azalır. Fonlar hatasız ve hızlı bir şekilde değerlenir.
Performans Raporları
Bistech entegrasyonu ile performans sunum tabloları ve benchmark raporlamaları kolayca hazırlanır.
Değerleme
Değerleme kapanışları tek tuşla alınır. Tahvil, bono, eurobond ve mevduat gibi yatırım araçlarının değerleme fiyatları otomatik hesaplanır.
Saklama
Takas ve diğer saklama işlemlerine ait bildirimler ile gün sonu mutabakatları sorunsuz şekilde gerçekleştirilir.
Gelir/Gider Takibi
Gelir ve giderlerin günlük olarak fona otomatik tahakkuku sağlanır.