Yatırım Fonu
Yatırım Fonu Hakkında
Optimus Yatırım Fonu programı, SPK tebliğlerine uygun olarak Menkul Kıymet Yatırım Fonları, Gayri Menkul Yatırım Fonları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonları, Serbest Yatırım Fonları ve Emeklilik Yatırım Fonlarının günlük değerleme, muhasebeleştirme ve raporlamalarının en sade ve hızlı bir şekilde yapan, ayrıca tüm operasyonel ihtiyaçlarını karşılayan kullanıcı dostu uygulamalar sistemidir.
Temel Fonksiyonlar
Muhasebe
Yatırım fonlarınızın tüm muhasebe işlemlerini hızlı ve güvenilir bir şekilde yapabilir, yevmiye, mizan gibi zorunlu tabloları alabilirsiniz.
Yatırım Araçları
Hisse, tahvil, bono, eurobond, yatırım fonu, varant, gayrimenkul ve girişim sermayesi gibi tüm yatırım araçları üzerinde işlem yapılabilir.
Entegrasyon
TCMB, Bistech, TEFAS, MKK ve e-fatura entegrasyonları ile operasyonel iş yükünüz azalır. Fonlar hatasız ve hızlı bir şekilde değerlenir.
Performans Raporları
Bistech entegrasyonu ile performans sunum tabloları ve benchmark raporlamaları kolayca hazırlanır.
Gayrimenkul Yönetimi
Gayrimenkul yatırımlarınızda tüm işlemler, borç/alacak takibi ve kira sözleşmeleri pratik şekilde yönetilir.
Değerleme
Değerleme kapanışları tek tuşla alınır. Tahvil, bono, eurobond ve mevduat gibi yatırım araçlarının değerleme fiyatları otomatik hesaplanır.
E-Şube
Fon kurucusu portföy yönetim şirketlerine nakit akış, SPK ve yönetici raporları gibi ihtiyaç duyulan tüm raporlar sağlanır.
Saklama
Takas ve diğer saklama işlemlerine ait bildirimler ile gün sonu mutabakatları sorunsuz şekilde gerçekleştirilir.
Müşteri Bilgilendirme Sistemi
Müşterilere fon fiyat bildirimleri yapılır. Serbest fon alan müşterilere limit aşımı mailleri otomatik olarak iletilir.
Gelir/Gider Takibi
Gelir ve giderlerin günlük olarak fona otomatik tahakkuku sağlanır.