Portföy Yönetimi
Portföy Yönetimi Hakkında
Portföy Yönetim Şirketi programı Yasalara, SPK Tebliğ ve uygulamalarına uygun bir şekilde Portföy Yönetim Şirketlerinin işlerini kısa sürede, en güvenli şekilde karşılayan bir programdır.
Şirket muhasebesi başta olmak üzere, yasal raporlamalar, piyasada olan tüm enstrümanların sisteme kayıt edilmesi, değerlenmesi, müşterilere otomatik olarak mail atılmasını sağlayan, müşterilerin performans ve yönetim komisyonları hesaplamalarını yapan ,vergilerini takip eden ve her saklamaya uygun işlem bildirim dosyaları üreten komple bir çözümdür.
Temel Fonksiyonlar
Muhasebe İşlemleri
Şirketin tüm muhasebe işlemleri yapılabilir; bilanço, gelir-gider tablosu, resmi defterler ve diğer zorunlu raporlar kolayca hazırlanabilir.
Yatırım Araçları
Hisse, fon, sabit getirili enstrümanlar, VIOP, mevduat, repo, döviz, kıymetli maden ve yabancı hisse gibi tüm yatırım araçlarıyla işlem yapılabilir.
Entegrasyonlar
Borsa İstanbul’dan menkul ve endeks kapanışları alınabilir; E-Defter ve E-Fatura entegrasyonlarıyla işlemler otomatikleştirilir.
Aracı ve Saklama Entegrasyonu
Aracı kurumlardan işlem dosyaları aktarılabilir; saklama bankalarına gerekli raporlar otomatik olarak gönderilir.
Mutabakat İşlemleri
Saklama bankalarından alınan verilerle Optimus üzerindeki varlıklar karşılaştırılarak mutabakat yapılabilir.
Dağıtım ve Gruplandırma
Müşteriler gruplara ayrılabilir, risk oranlarına göre hisse emirleri otomatik olarak dağıtılabilir.
Vergi Hesaplama
Müşterilerin vergi yükümlülükleri yatırım aracı bazında hesaplanarak raporlanabilir.
Raporlama ve Otomasyon
Müşteri ve grup bazında işlem, ekstre ve kar-zarar gibi tüm raporlar hazırlanabilir; belli periyotlarda raporlar otomatik olarak gönderilebilir.
Performans Hesaplama
Müşteri performansları SPK tebliğine uygun şekilde benchmark karşılaştırması yapılarak hesaplanabilir; ağırlıklandırılmış müşteri sepetleri oluşturulabilir.